客户工作区
凭证
创建平衡手工凭证，并跟踪手工或来源流程的受控过账。
菜单功能说明
将符合条件来源事实转为平衡分录和已过账账簿记录。
菜单入口
客户工作区导航：Accounting → Journal Vouchers。
适用场景
- 创建平衡手工凭证。
- 查看发票生成凭证或处理异常。
- 检查冻结来源、分录行和附件。
开始之前
- 已进入正确的客户工作区。
- 先确认工作区页头显示的公司名称。
页面区域
- 01凭证列表和筛选
- 02新增凭证表单
- 03处理异常
- 04凭证详情
- 05来源快照、分录和附件
支持的全部操作
创建手工凭证
- 1
点击“新增凭证”，确认 Manila 凭证日期或选择其他允许日期。
- 2
至少保留两条分录。选择有效科目，并在每行填写借方或贷方金额。
- 3
保存前确认借贷合计平衡。
- 4
保存后跟踪过账状态，不要为同一来源创建第二张凭证。
操作结果
平衡凭证进入其受控过账状态。
查看凭证或处理当前异常
- 1
按日期、来源、状态或关键词筛选。
- 2
打开详情查看来源快照、分录行、过账状态和真实附件。
- 3
打开页面显示的解决路径，仅更正允许的底层数据。
- 4
返回详情确认结果；不要重新生成已过账来源凭证。
操作结果
凭证事实持续关联来源和账簿结果。
业务规则与字段说明
- 保存前借贷合计必须平衡。
- 已过账事实使用受控调整，不做物理删除。
- 只读工作区隐藏或禁用维护操作。
可能出现的状态
草稿已平衡并就绪过账中已过账处理异常只读详情
完成结果
- 可从凭证和账簿查看平衡分录及其过账轨迹。
常见问题处理
页面现象可能原因处理方法
页面为只读或操作没有显示。
工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。
请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。
保存、生成或加载失败。
业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。
先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。