客户工作区
凭证
创建、补全、复核、过账、重试、作废凭证，并从已确认发票生成凭证。
菜单功能说明
将手工和发票来源事实转化为平衡分录及已过账总账记录。
菜单入口
客户工作区导航：Accounting → Vouchers。
适用场景
- 创建或编辑手工凭证草稿。
- 从已确认发票生成凭证。
- 补全并提交凭证复核。
- 复核、退回、提交过账、重试失败过账或作废。
- 查看来源发票、分录和过账任务。
开始之前
- 已进入正确的客户工作区。
- 先确认工作区页头显示的公司名称。
页面区域
- 01摘要卡与状态筛选
- 02凭证列表和行操作
- 03新增/编辑页面
- 04补全检查
- 05从发票生成弹窗
- 06凭证详情和来源发票
- 07过账确认/任务
- 08操作结果消息
支持的全部操作
创建或编辑手工凭证
- 1
点击“创建凭证”，或编辑可修改凭证。
- 2
填写凭证日期、会计期间、摘要；草稿至少保留一条分录。
- 3
选择有效可过账科目，每行填写借方或贷方；填写一方会清空另一方。
- 4
增删分录并保存，页面随后进入详情。
凭证草稿创建或更新；保存草稿时不要求已经满足最终两行平衡就绪度。
从发票生成凭证
- 1
点击“从发票生成凭证”。
- 2
选择会计期间，搜索已确认发票，并可跨页选择。
- 3
核对发票数量后点击“生成”。
- 4
查看新建、已存在和失败数量；通过失败项链接返回对应发票。
每张符合条件的发票只有一个有效主凭证；已有凭证会被报告而非重复创建。
补全并复核凭证
- 1
对草稿或过账失败凭证打开“补全”。
- 2
处理阻断检查：有效日期/期间、至少两行、科目、金额以及借贷平衡；同时查看建议项。
- 3
点击“保存补全”，或填写原因后“保存并提交复核”。
- 4
待复核凭证根据证据选择“复核通过”或“退回草稿”。
复核通过凭证可进入过账；退回凭证回到草稿修正。
提交、监控或重试过账
- 1
对已复核凭证点击“提交过账”。
- 2
确认已复核、借贷平衡、科目有效、期间开放且不存在重复过账。
- 3
确认会计期间影响后提交。
- 4
查看过账任务；状态为“过账失败”时先修正业务原因，再重试一次。
过账成功会生成账簿分录；失败任务保留失败代码，符合条件时可重试。
作废凭证
- 1
打开已核对的凭证详情。
- 2
操作可见时点击“作废”。
- 3
填写必需原因并确认。
- 4
核对状态；已过账会计影响可能需要受控调整，而不是普通编辑。
凭证标记为已作废，并保留原因和审计历史。
业务规则与字段说明
- 草稿保存可保留一行，但复核就绪要求至少两条有效且借贷平衡的分录。
- 只能选择启用、叶子级且可过账的科目。
- 每张已确认发票应只有一个有效主来源凭证。
- 过账异步执行，成功后才写入总账分录。
- 已过账事实受保护；EWT/CWT 更正可能创建受控调整凭证，而非重写历史。
可能出现的状态
完成结果
- 过账成功生成与凭证及来源关联的平衡账簿分录。
- 每个生命周期操作和过账尝试都保持可追踪。
常见问题处理
页面为只读或操作没有显示。
工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。
请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。
保存、生成或加载失败。
业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。
先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。