客户工作区
账簿
基于已过账分录查询余额表、总账和明细账。
菜单功能说明
将已过账凭证分录转化为只读会计余额和交易历史。
菜单入口
客户工作区导航：Accounting → Ledger。
适用场景
- 查看期初、本期和期末余额。
- 检查单个科目的总账。
- 检查明细账分录和分页。
开始之前
- 已进入正确的客户工作区。
- 先确认工作区页头显示的公司名称。
页面区域
- 01余额表/总账/明细账标签
- 02会计期间、科目和关键词筛选
- 03借方/贷方列
- 04余额
- 05凭证号链接与分页
支持的全部操作
查看余额表
- 1
打开“余额表”标签。
- 2
选择会计期间。
- 3
查看科目编码/名称/大类以及期初借贷、本期借贷和期末借贷。
- 4
对已核对科目点击“查看总账”或“查看明细账”。
操作结果
显示所选期间的已过账余额。
查看总账
- 1
打开“总账”。
- 2
选择科目和期间，需要时输入关键词。
- 3
查看日期、凭证号、摘要、借方、贷方和余额。
- 4
需要详细证据时打开关联凭证。
操作结果
按顺序列出该科目的已过账交易。
查看明细账
- 1
打开“明细账”。
- 2
选择科目和所需筛选。
- 3
查看交易明细和余额。
- 4
较长历史使用分页和每页数量。
操作结果
显示所选科目和范围内的详细已过账分录。
业务规则与字段说明
- 账簿页面只读。
- 只有成功过账的凭证分录会出现。
- 无数据可能代表没有已过账业务、选错期间/科目，或上游过账失败。
- 修正应进入凭证详情流程，账簿行不能直接编辑。
可能出现的状态
有数据当前筛选无已过账数据加载失败
完成结果
- 用户可将余额追溯到已过账凭证及其来源记录。
常见问题处理
页面现象可能原因处理方法
页面为只读或操作没有显示。
工作区处于只读模式、员工缺少维护范围，或记录状态不允许修改。
请财税公司管理员核对客户生命周期和你的访问范围，不要在其他客户下绕过限制。
保存、生成或加载失败。
业务校验、来源数据缺失、登录过期或临时服务问题都可能阻止操作。
先阅读页面给出的业务原因，修正来源数据后重试一次；需要支持时保留请求编号。