会计核算
编制并过账凭证
创建、补全、审核并过账会计凭证，同时保持借贷平衡。
适用场景
- 手工新增凭证
- 补全由发票生成的凭证
- 查看过账状态与失败原因
开始之前
- 已设置会计科目
- 准备业务日期、摘要、科目和金额
操作步骤
- 01
进入凭证
展开“会计”，选择“凭证”。
- 02
新增或继续处理
手工新增凭证，或打开系统生成但尚未完整的凭证。
- 03
补全明细
设置科目、摘要、辅助信息、借方和贷方金额，并确保借贷平衡。
- 04
提交过账
审核后提交；过账异步执行，请回到列表确认完成状态或查看错误。
系统截图
完成结果
凭证成功过账后会更新公司的账簿数据。
注意事项
- 提交不等于过账成功。
- 系统生成凭证有误时，应优先检查并修正来源发票。